Les services d’administration de fonds de Roundtable couvrent un large éventail d’activités tout au long du cycle de vie du fonds, comme détaillé ci-dessous (liste non exhaustive) :
Période de pré-lancement
Documentation du fonds : mise à disposition de notre documentation type, incluant le LPA, le Deal Sourcer Agreement (contrat entre vous et le fonds) et les accords de souscription.
Structuration juridique : mise en place de la structure légale du fonds, incluant son domiciliation, son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que son enregistrement auprès du régulateur.
Sélection des prestataires : Roundtable a sélectionné des prestataires de qualité et sécurisés (banque, auditeur) et négocié les meilleurs tarifs pour le fonds.
Période de lancement
Onboarding des investisseurs : gestion de la due diligence et des contrôles AML (lutte contre le blanchiment d’argent) des investisseurs.
Traitement des souscriptions : émission des contrats de souscription individualisés.
Closing initial : collecte des appels de fonds des investisseurs initiaux.
Période d’investissement et d’opération
Appels de fonds réguliers (jusqu’à quatre par an) : gestion des appels de fonds nécessaires pendant la durée de vie du fonds.
Comptabilité et valorisation du fonds : réalisation des tâches comptables du fonds, calcul des valeurs liquidatives (NAV) et conformité avec les normes comptables et d’évaluation applicables (Lux GAAP et Lignes directrices d'évaluation de l'IPEV).
Administration des transactions : traitement et enregistrement des transactions d’investissement du fonds ainsi que des transactions des investisseurs (souscriptions, transferts).
Reporting réglementaire : garantie de la conformité du fonds aux réglementations en vigueur, incluant le suivi de conformité, les dépôts réglementaires et les formations compliance.
Reporting fiscal : préparation des états financiers annuels du fonds, des comptes annuels et des relevés individuels pour chaque investisseur.
Période de liquidation
À l’expiration du fonds, Roundtable prend en charge sa liquidation.